海口市工商业联合会2015年度部门决算公开说明

一、部门概况

　　（一）部门主要职能

1.贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。

2.向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。

3.为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。

4.经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。

5.协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。

6.开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。

7.经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

8.以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。

9.在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。

10.办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

　（二）部门决算单位构成

海口市工商业联合会部门本级，没有下属单位。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于海口市工商联2015年度收入支出决算总体情况说明（取自财决02收入支出决算总表）
海口市工商联2015年度部门决算收入总计490.19万元，支出总计490.00万元。与2014年度相比，收入总计增加13.94万元，增长2.93%；支出总计增加12.33万元，增长2.58%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）关于海口市工商联2015年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表）
本年收入合计490.19万元，其中：财政拨款收入487.52万元，占99.46%；其他收入2.67万元，占0.54%。

（三）关于海口市工商联2015年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）

本年支出合计490万元，其中：基本支出370.24万元，占75.56%；项目支出119.77万元，占24.44%。

（四）关于海口市工商联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

海口市工商联2015年度财政拨款收入决算487.52万元，支出决算487.36万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计增加11.3万元，增长2.37%；支出总计增加9.73万元，增长2.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（五）关于海口市工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）

海口市工商联2015年度财政拨款支出487.36万元，占本年支出合计的99.46%。与2014年度相比，财政拨款支出增加9.73万元，增长2.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

海口市工商联2015年度财政拨款支出487.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.01万元，占68.33%；社会保障和就业（类）支出123.86万元，占25.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.04万元，占1.24%；住房保障（类）支出24.45万元，占5.02%。

3.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

海口市工商联2015年度财政拨款支出年初预算为430.10万元，支出决算487.36万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）年初预算为326.43万元，支出决算为333.01万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.39万元，支出决算为123.86万元，完成年初预算的164.29%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加

（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障（类）年初预算为22.24万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

（六）关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海口市工商联2015年度财政拨款基本支出370.24万元，其中：人员经费336.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海口市工商联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（预算数由预算部门填，决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表）

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口市工商联2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为7.63万元，完成预算的64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.2万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的43%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是没有因公出国（境）费用；二是贯彻落实中央及省、市政府厉行节约的规定，严格控制公务接待的规模和标准。

   2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少5.02万元，下降40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.62万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元，下降27%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长126%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是2015年没有出国友好访问任务，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务车辆使用审批及维修管理，严格控制车辆运行维护费用开支；公务接待费支出增加的主要原因是省（内）外相关部门项目考察、调研等接待任务比2014年增多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.2万元，占94.36%；公务接待费支出决算0.43万元，占5.64%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出7.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，车辆保有数为2辆，公务用车运行支出7.2万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车及下企业走访、专题调研以及机要文件交换等。

（3）公务接待费支出0.43万元。其中：外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务，接待2批次，共38人。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表